管理会計の自動化｜会計ソフトと連携して月次レポートを速くする方法

「月次の数字が出るのが翌月の中旬以降になる」「部門別の損益を出すたびに表計算で手作業の集計をしている」。管理会計でこうした悩みを抱える会社は少なくありません。クラウド会計ソフトの多くはデータを外部から取り出す仕組みを備えており、集計とレポート作成を自動化できます。本記事では、管理会計を自動化する考え方と進め方を解説します。

管理会計の自動化とは

財務会計が決算や税務のための記録であるのに対し、管理会計は経営判断のために、部門別・案件別・月別などの切り口で数字を見るものです。管理会計の自動化とは、会計ソフトに記録されたデータを自動で取り出し、社内で必要な切り口に集計し、レポートとして共有するまでを仕組みにすることです。

自動化できる範囲

自動化の前に整えること

• 部門、取引先、案件などのタグや区分の付け方を社内でそろえる
• どの切り口で数字を見たいか（部門別、事業別、案件別など）を経営陣と合意する
• 月次の締めのタイミングと、未計上の費用の扱いを決める

データの付け方がばらばらなままでは、自動で集計しても正しい数字になりません。自動化の効果は、元データの整え方で大きく変わります。

進め方

1. 今の月次資料と、経営判断に使っている指標を確認する
2. 会計ソフトの区分の付け方を見直し、ルールを決める
3. データ取得と集計を自動化し、手作業の結果と一致するか確かめる
4. レポートやダッシュボードを整え、共有を自動化する
5. 要点のコメントの下書きなど、AIによる補助を加える

株式会社木立の実践

株式会社木立では、クラウド会計ソフトと連携して管理会計データの取得・集計・レポート作成を自動化し、月次の数字を経営判断に早く使えるようにしています。自社の会計業務で試した方法をもとに、お客様の会計ソフトや部門の構成に合わせて仕組みを考えます。 株式会社木立のAIコンサルティングは、ヒアリング1回でその直後から始められ、決まったマニュアルを使わず、進め方・使うAI・成果物をすべてお客様ごとにオリジナルで設計します。

よくある質問

どの会計ソフトでも管理会計を自動化できますか

多くのクラウド会計ソフトは外部からデータを取り出す仕組みを備えており、自動化に対応できます。利用中のソフトの連携方法を確認したうえで設計します。

管理会計の自動化で月次の数字はどのくらい早く出せますか

集計とレポート作成の手作業がなくなる分だけ早くなります。実際の早さは、仕訳の入力や締めのタイミングにも左右されるため、入力の運用とあわせて見直すことが大切です。

部門別の損益を自動で出すには何が必要ですか

仕訳に部門や案件の区分を付けるルールをそろえることが必要です。共通費をどう配分するかも事前に決めておきます。

経理担当者がいなくても自動化できますか

仕組み自体は作れますが、仕訳の入力ルールを守る運用は必要です。外部の税理士や会計事務所と連携して運用する方法もあります。

まとめ

• 管理会計の自動化は、会計ソフトからのデータ取得・集計・レポート作成を仕組み化することです
• 自動化の前に、部門や案件の区分の付け方をそろえることが前提です
• 月次の数字が早く出ることで、経営判断のスピードと精度が上がります

管理会計の集計やレポート作成を自動化したい場合は、AIコンサルティングのページをご覧いただくか、お問い合わせからお気軽にご相談ください。